（1天版）

【課程收益】：

企業(yè)現(xiàn)金流量管理是企業(yè)財務管理中的重中之重，是企業(yè)的核心競爭力和盈利能力的具體體現(xiàn)。在經(jīng)濟增速下滑的當代，越來越多的企業(yè)更加重視現(xiàn)金流的管理和資金鏈的風險，希望可以提升企業(yè)的資金使用效率和效益，能使企業(yè)在目前更加激烈的市場競爭中處于不敗之地，保證企業(yè)的長久發(fā)展與不斷壯大。

《企業(yè)現(xiàn)金流量與營運資本管理實務》課程，是基于企業(yè)領先的資金管理實踐，從理論到實際操作方式方法，從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略到日?，F(xiàn)金管理，系統(tǒng)全面地介紹了企業(yè)資金的全價值鏈管理內(nèi)容：規(guī)避現(xiàn)金實物風險、提升日?，F(xiàn)金使用效率的現(xiàn)金管理，代表企業(yè)經(jīng)營效率的營運資金管理，代表企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略層面的企業(yè)財務戰(zhàn)略、資本架構(gòu)和資金成本，與現(xiàn)金流風險相關(guān)的外匯風險、信用風險、交易對手風險管理，以及中小型企業(yè)資金管理、融資產(chǎn)品創(chuàng)新和股權(quán)融資等。

通過學習，學員深刻理解營運資金的核心方法，全面理解基于企業(yè)戰(zhàn)略統(tǒng)馭下的營運資金管理目標和結(jié)果，通過商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，提升營運資金運作效果，構(gòu)建先進營運資金管理模式的具體方法與工具，以及掌握先進營運資金管理中的風險控制和防范措施。

【培訓對象】：

董事長，總經(jīng)理，副總、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理

【培訓時間】：

天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子

第一節(jié) 企業(yè)營運資金管理.........

一、企業(yè)營運資金管理的目......

二、企業(yè)資金的管理體系構(gòu).......

三、企業(yè)管控架構(gòu)與資金.........

四、現(xiàn)金流管理流程與............方.法.

第二節(jié) 企業(yè)營運資金管理的幾........

一、企業(yè)營運資金的范............

二、企業(yè)營運資金的管理.......

三、企業(yè)營運資金的管理..........程...

四、企業(yè)營運資金的管理..........

五、企業(yè)營運資金的資..........析

六、企業(yè)營運資金的目...........定

第三節(jié)  企業(yè)現(xiàn)金管理的方式........法

一、企業(yè)現(xiàn)金管理的........

二、企業(yè)現(xiàn)金管理的職......

三、企業(yè)銀行賬戶的........

四、企業(yè)長短期資金計劃......理.

五、企業(yè)資金集中管理模...............

六、企業(yè)現(xiàn)金流動性風險與短期............投..資

第四節(jié) 企業(yè)運營資金流與財務.....析

一、企業(yè)財務報表的構(gòu).......

二、企業(yè)三大財務報表......

三、企業(yè)運營資金流風險分,,,,,,,例

第五節(jié) 企業(yè)投資與融資的產(chǎn),,,,,,,, 

一、企業(yè)投資的產(chǎn)品種類,,,,,,,

二、企業(yè)傳統(tǒng)融資產(chǎn)品的種類與分析

三、企業(yè)創(chuàng)新融資產(chǎn)品的種類與分析

四、企業(yè)私募股權(quán)創(chuàng)新融資產(chǎn)品分析

第六節(jié) 公司資本架構(gòu)與投融資策略

一、企業(yè)的業(yè)務風險與財務風險

二、企業(yè)資本管理體系架構(gòu)

三、企業(yè)資本管理的規(guī)劃,,,,,方法

四、企業(yè)資本管理的資本架,,,,,,,,策略

第七節(jié) 企業(yè)的資金成本與項........算管理

一、企業(yè)運營資金的成本

二、企業(yè)運營資金成本.......

三、項目的資金預算方式方法

四、不同行業(yè)資金成本的.........

第八節(jié) 其他相關(guān)管理......

一、企業(yè)外匯資金的風險管理

二、客戶信用風險......

三、銀行關(guān)系的管理

四、中小型企業(yè)的.......管理

總結(jié)：

一、企業(yè)資金的災.....

二、企業(yè)資金的中心系統(tǒng)

三、企業(yè)資金的監(jiān)....統(tǒng)

四、企業(yè)資金管理的....系統(tǒng)

后附：

許愿老師介紹

---資本、投資、財務及稅務“四棲”實戰(zhàn)專家講師&咨詢師

【個人信息】

戶口駐地：廣州      手機：13826442727      QQ:1076296350

微信：mayun18888    郵箱：xuda188@163.com  

【資歷閱歷】

◆資本、投資、財務及稅務“四棲”實戰(zhàn)專家講師&咨詢師

◆25年在大型央企、房地產(chǎn)集團公司，世界500強及制造業(yè)上市公司歷任財經(jīng)高管

◆馬云（中國）財商實戰(zhàn)研究院首席專家講師咨詢師

◆中國國際稅務咨詢公司（國稅總局下屬）財稅專家講師

◆阿里巴巴培訓之家特約財經(jīng)專家講師&咨詢師

◆國家稅務總局稅務專家?guī)熘v師

◆“十三五”國企改革與城鎮(zhèn)化之政府顧問導師

◆中國十大優(yōu)秀財稅管理講師

◆財大廣工大MPAcc(會計學碩士)導師（碩導）

◆北大清華財大廈大中大等EMBA財商課程客座教授

◆100多家企業(yè)財稅資本落地輔導經(jīng)驗

◆5000多家財務非財務與資本培訓經(jīng)驗

◆300000多人次財務非財務與資本商務培訓講師經(jīng)驗

◆近20家上市公司（含新三板）財商輔導案例

◆近10家國企改革與城鎮(zhèn)化輔導案例

【工作經(jīng)歷】                          

許愿老師曾在千億級大型央企、中國前三甲房地產(chǎn)企業(yè)、世界500強中的上市公司從事財務管理、預算管理、資本運作、投資融資以及發(fā)展戰(zhàn)略等工作25年，并有5家上市前籌備、上市過程及上市后（含掛牌新三板）管理等親身經(jīng)歷，是國內(nèi)極少數(shù)主講課程及咨詢項目能涉及央企、中外合資企業(yè)以及民營企業(yè)的高端綜合型老師。

許愿老師，在企業(yè)的財務管理、非財務管理、成本控制、預算管理、稅務籌劃，國內(nèi)外上市與掛牌新三板輔導、投資融資、資本運作等方面特別擅長，并具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，是為數(shù)極少的實戰(zhàn)咨詢及落地專家。

【授課風格】

充滿激情 幽默風趣  案例豐富 實戰(zhàn)演練 通俗易懂

【課程領域】

財務管理、預算管理、成本控制、稅務籌劃、資本股權(quán)、投融資、新三板、IPO、國企改制等領域

【品牌課程】

系列01：財務分析管理類

01.01《財務大數(shù)據(jù)分析與企業(yè)價值管理》課程

01.02《企業(yè)集團財務運營與精準化管理》課程

01.03《行業(yè)非財高管之財務運營管理》課程

01.04《企業(yè)成本管理與精細化控制實務》課程

01.05《企業(yè)財務報表分析與技能提升》課程

01.07《企業(yè)財務管理優(yōu)化暨提升企業(yè)價值》課程

01.08《超級全面預算編制與管理實務》課程

01.09《企業(yè)財務分析與風險防范》課程

01.10《行業(yè)財務報表閱讀與分析報告編制》課程

01.11《企業(yè)運營資金之全價值鏈管理》課程

01.12《管理會計在企業(yè)中的應用與案例分析》課程

01.13《資產(chǎn)運營中的成本控制與稅務籌劃》課程

01.14《內(nèi)部審計程序與方法暨實施技巧》課程

01.15《企業(yè)資本運營與資金管理模式暨節(jié)稅技巧》課程

01.16《營改增背景下的匯算清繳》課程

01.17《建設項目竣工決算編制實務暨營改增》課程

0118《工程及作業(yè)概預算精確編制與實務處理》課程

……

系列02：稅務籌劃與稽查應對類

02.01《營改增后企業(yè)稅務籌劃與稽查應對》課程

02.02 《后營改增政策利用與實務應對暨管理轉(zhuǎn)型》

02.03《營改增后行業(yè)稅務稽查與風險化解》課程

02.04《營改增后行業(yè)稅務籌劃與合理節(jié)稅技巧》課程

02.05《海外移民和稅務規(guī)劃暨投資財富最大化》課程

02.06《營改增后跨行業(yè)稅務籌劃與合理節(jié)稅技巧》課程

02.07《海外移民和稅務規(guī)劃暨投資財富最大化》課程

02.08《PPP項目稅務管理與稅務籌劃》課程

02.09《 最新稅制下的各稅種解析及稅務風險防范》課程

02.10《 營改增后企業(yè)財務稅務風險識別與防范》課程

02.11《2016最新稅務熱點政策解析與稅務策劃》課程

……

系列03：投資金融股權(quán)類

03.01《投資項目分析管理與案例分享》課程

03.02《電力項目投資評估與資產(chǎn)管理》課程

03.03《“馬云”式合伙人制暨股權(quán)架構(gòu)實務》課程

03.04《股權(quán)激勵與基于價值創(chuàng)造的合伙人制度》課程

03.05《構(gòu)建企業(yè)股權(quán)激勵體系及節(jié)稅籌劃》課程

03.06《PPP政策操作流程及實戰(zhàn)案例分析》課程

03.07《構(gòu)建商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)管理暨增值體系》課程

03.08《資產(chǎn)評估實務操作與案例分析》課程

03.09《新型城鎮(zhèn)化之舊城改造融資與創(chuàng)新實務》課程

03.10《財務公司如何構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈金融體系》課程

03.11《資產(chǎn)評估實務操作與案例分析》課程

03.12《構(gòu)建集團公司供應鏈增值體系》課程

03.13《融資租賃的基礎與操作實務》課綱

03.14《科技投資項目評估分析與管理》課程

03.15 《股權(quán)轉(zhuǎn)讓與實務操作》課程

03.16《商業(yè)銀行的供應鏈金融實務》課程

03.17《互聯(lián)網(wǎng)+供應鏈金融》課程

……

系列04：上市掛牌資本運作類

04.01《企業(yè)掛牌新三板實務暨財稅體系》課程

04.02《新三板公司市值管理秘密特訓營》課程

04.03《上市公司信息披露實務與風險應對》課程

04.04《注冊制下公司IPO上市操作實務》課程

04.05《上市公司治理與規(guī)范運作實務》課程

04.06《公司治理結(jié)構(gòu)案例分析與思考》課程

04.07《公司并購實務操作與風險防控》課程

04.08《資本運作策略暨投融資操作實務》課程

04.09《上市掛牌新三板與上海Q板E版實務操作》課程

……

系列05：國企及其他類

05.01《國企混改政策和法人治理案例與思考》課程

05.02《國有企業(yè)混和所有制改革政策解讀》課程

05.03《國企混合所有制改制與資本運營實務》課程

05.04《國企混合所有制改制與上市實務》課程

05.05《國企改制實務與上市股權(quán)激勵》課程

05.07《項目投資分析與混合所有制暨IPO上市》課程

05.08《國有資本投資與運營公司運作實務》課程

05.09《國有企業(yè)股權(quán)收購實務與風險防控》課程

……

【咨詢項目】

◆中廣核集團公司收購擬上市的某水務公司股權(quán)的咨詢與輔導項目

◆河南某金融投資公司（央企）收購擬上市某金礦公司股權(quán)咨的詢與輔導項目

◆浙江交通投資集團IPO上市前的咨詢與前期輔導整理項目

◆中國核能集團公司西安公司股權(quán)改制及股權(quán)激勵的咨詢與輔導項目

◆佛山水務集團公司某水務投資咨詢與輔導項目

◆葛洲壩集團公司某PPP項目咨詢與稅務籌劃項目

◆廣州公用集團公司某固體廢物投資咨詢與輔導項目

◆深圳創(chuàng)優(yōu)達公司掛牌新三板財務準備與股權(quán)激勵項目

◆美的地產(chǎn)公司十年發(fā)展戰(zhàn)略及資本運作咨詢與輔導項目

◆廣州松林集團企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展與內(nèi)部管理提升優(yōu)化項目

………

【授課企業(yè)】

●大型制造業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)：

長虹股份有限公司、TCL股份有限公司、格力股份有限公司、美的股份有限公司、東寶電器股份有限公司、廣電運通股份有限公司、萬達股份公司、萬科股份公司、綠地股份公司、恒大地產(chǎn)公司、廣州本田汽車有限公司、廣州豐田汽車有限公司、重慶長安汽車股份有限公司、

●世界500強及知名外企：

海南航空集團公司、普華永道會計師事務所、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、民生銀行股份有限公司、廣州發(fā)展股份有限公司、南方航空集團公司、華為科技有限公司

●大型國有企業(yè)/央企：

中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團有限公司、中國核工業(yè)集團公司、中國移動通信集團公司、國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責任公司、中國葛洲壩集團公司、中國鐵路工程總公司、中國交通建設集團有限公司、中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司、中國第一汽車集團公司、中國東方電氣集團有限公司、中糧集團有限公司、中國中煤能源集團公司、河南平高集團股份公司

●大學及總裁班：

北京大學EMBA及總裁班、清華大學學EMBA及總裁班、廈門大學學EMBA及總裁班、中山大學學EMBA及總裁班

●其它行業(yè)協(xié)會：

工業(yè)制造業(yè)、商業(yè)企業(yè)、電力業(yè)、養(yǎng)老與醫(yī)療業(yè)、建筑裝飾業(yè)、服飾業(yè)、物流業(yè)等行業(yè)及協(xié)會\商會\會員企業(yè)累計10000多家企業(yè)100000人次

【授后服務】

課后免費非現(xiàn)場解決企業(yè)實際遇到的問題。

【后附近照】