【課程背景】對于建筑企業(yè)PPP項目投融資與運營管理，中共中央 國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》(2016年7月5日)；財政部先后發(fā)布了財庫〔2014〕215號文、《PPP項目政府采購管理辦法》；財預(yù)〔2015〕210號、關(guān)于印發(fā)《政府投資基金暫行管理辦法》的通知；財金[2016]92號通知、《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》；財金[2017]1號、關(guān)于印發(fā)《政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺信息公開管理暫行辦法》的通知等。建筑企業(yè)如何充分利用好國家有關(guān)政策法規(guī)，為企業(yè)搶占市場份額，強化PPP項目投融資與運營管理，不僅是企業(yè)生存的需要，而且是滿足企業(yè)適應(yīng)形勢，拉動投資、多元協(xié)同的可持續(xù)發(fā)展的需要?！　　菊n程收益】（1）以實戰(zhàn)視角出發(fā)深度剖析最新政策法規(guī)，把握政策動態(tài)、預(yù)見政策方向，從而充分利用政策；

   （2）適時合理投資，優(yōu)化投資方案，強化管理能力，防范投資風險；

（3）把握企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，實行多元化融資以降低融資成本，為企業(yè)奠基長效融資體系；

（4）解析經(jīng)典案例，借鑒PPP項目運營實際操作經(jīng)驗；

（5）給學(xué)員提供充分全面的課程知識點；

（6）進一步提高PPP 項目投融資與運營管理水平。

　　【課程特色】

全景實戰(zhàn)：PPP項目投融資全流程分析，掌握操作要點，攻克法規(guī)難點，發(fā)揮PPP項目投融資管理競爭優(yōu)勢；

觀點前瞻：發(fā)現(xiàn)趨勢、搶占先機，結(jié)合我國PPP模式發(fā)展形勢與建筑業(yè)現(xiàn)狀，為企業(yè)借力PPP項目實現(xiàn)長足發(fā)展奠定基礎(chǔ)；

定制案例：結(jié)合企業(yè)實際，定制化選取參訓(xùn)企業(yè)關(guān)注的行業(yè)專業(yè)案例，借鑒標桿項目實戰(zhàn)全景案例、達到學(xué)以致用；

現(xiàn)場點撥：授課老師立足“社會資本方”視角，講授PPP項目投融資要點與全流程操作技巧。【培訓(xùn)內(nèi)容】第一講  PPP項目運作模式和融資、移交疑難點解答一、PPP項目運作模式二、PPP項目融資、移交疑難點解答

　　第二講  政策解讀

　　一、《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》解讀

　　二、《政府投資基金暫行管理辦法》解讀

　　三、投融資體制改革其他相關(guān)政策解讀

　　第三講  投融資體制改革背景下對PPP項目融資帶來的影響一、PPP 融資結(jié)構(gòu)分析

二、PPP模式融資渠道

三、PPP項目融資需要解決的核心問題

四、多元金融工具組合下PPP項目融資結(jié)構(gòu)設(shè)計

五、投融資體制改革背景下PPP項目新型融資模式

第四講  化解PPP項目“融資難”分析

一、PPP項目的融資特點與需關(guān)注的問題

二、PPP項目融資困境及解決思路三、有限追索項目融資的特征和程序

四、項目融資的風險分攤與信用保證結(jié)構(gòu)第五講　BOT項目投融資模式與管理一．BOT項目投融資模式二．BO項目特性三．BOT項目法律特點四．BOT項目優(yōu)勢五．BOT項目基本形式

六．BOT項目投融資風險管控

　　第六講  產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目的運作及案例

　　一、產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目公司運作架構(gòu)分析

　　二、產(chǎn)業(yè)投資基金的優(yōu)先級LP與劣后級LP出資及運作方式三、產(chǎn)業(yè)投資基金投資PPP項目公司相關(guān)實務(wù)（采購進入、運營管理及到期退出）

四、產(chǎn)業(yè)投資基金非標轉(zhuǎn)標準化退出的方式及案例解析

五、產(chǎn)業(yè)投資基金介入PPP項目主要模式及案例

六、國有企業(yè)作為劣后級LP產(chǎn)業(yè)基金參與PPP項目的模式及案例

七、PPP基金募集、投資、管理和退出案例解析

八、金融機構(gòu)作為配資方參與PPP項目的角色轉(zhuǎn)變

九、金融機構(gòu)解決央企等產(chǎn)業(yè)資本投資PPP項目出表問題的方式第七講  投資風險與防范

　　一、項目投資風險與防范

   二、其他投資風險與防范

※投資管理風險與防范匯總表

第八講  融資風險與防范

一、債券融資風險與防范

   二、股票融資風險與防范

   三、基金融資風險與防范

四、期權(quán)融資風險與防范

　　五、租賃融資風險與防范

  　六、其他融資風險與防范

第九講PPP項目實施過程要點

一、PPP基礎(chǔ)設(shè)施項目的實施流程

二、PPP項目的開發(fā)決策及成功實施的先決條件

三、PPP項目的可行性研究

四、PPP項目的立項審批與實施方案的設(shè)計

五、PPP項目投標策略與投標報價的考慮因素

六、PPP項目合同條件、合同架構(gòu)、風險轉(zhuǎn)移和保險應(yīng)對措施

七、PPP項目建設(shè)、運營與竣工

八、PPP項目工程移交、回購與投資人退出

第十講  應(yīng)用PPP模式運作施工項目的全過程風險解析與應(yīng)對

一、施工項目識別與準備策劃階段的風險解析及應(yīng)對

二、施工項目采購階段的風險解析及應(yīng)對

三、施工項目建設(shè)期與運營期風險解析及應(yīng)對

第十一講PPP模式下建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)型及核心能力構(gòu)建

   一、建筑施工企業(yè)在PPP項目開展中的定位

   二、建筑施工企業(yè)PPP模式下的核心能力轉(zhuǎn)型與構(gòu)建

　　第十二講  案例分析 　案例一北京“鳥巢”PPP項目案例 　案例二  南京緯七路隧道PPP案例   案例三  安慶市外環(huán)北路工程PPP項目的探索 　　案例四　北京地鐵4號線在國內(nèi)首次采用PPP模式    案例五  深圳地鐵4號線采用PPP模式由港鐵公司獲得運營及沿線開發(fā)權(quán)

　　案例六　馬來西亞南北高速公路經(jīng)營 BOT 模式

   第十三講  互動與答疑

　　一、關(guān)于PPP項目運營期的利潤如何測算？

   二、對于建筑企業(yè)投資的PPP項目無運營經(jīng)驗和相關(guān)基礎(chǔ)資料，如何驗證實施方案的可行性？如何取得有關(guān)基礎(chǔ)資料？

　　三、PPP項目內(nèi)，建筑單位如何能撬動資本？

   四、對于股權(quán)融資和債權(quán)融資，如何把控與協(xié)調(diào)資金成本？

   五、金融機構(gòu)提供PPP 項目資金的主要風險有哪些？

   六、建筑企業(yè)如何實現(xiàn)對項目公司的實際控制？

   七、是否有文件規(guī)定金融機構(gòu)可以入股參與PPP 項目？

   八、PPP項目的財務(wù)測算內(nèi)容有哪些？

   九、PPP項目的財務(wù)測算方式有哪些？

   十、財務(wù)測算對PPP項目相關(guān)方的作用

　　時長：２天