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山東國資|山東省屬企業(yè)司庫系統建設藍圖梳理
來(lái)源:大眾報業(yè)·經(jīng)濟導報   加入時(shí)間:2023-9-22 16:41:27  
  總體目標
  普遍建立以資金集中和信息集中為重點(diǎn)、對企業(yè)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監控和統籌調度的司庫管理體系,建成穿透可視、安全可靠的司庫信息系統,對所有權屬企業(yè)銀行賬戶(hù)全面可視、資金流動(dòng)全面可溯、歸集資金全面可控,實(shí)現對資金等金融資源“看得見(jiàn)、管得住、調得動(dòng)、用得好”。
  建設原則
  效益性原則:把資金等金融資源作為運營(yíng)要素,通過(guò)專(zhuān)業(yè)化管理實(shí)現價(jià)值提升。
  安全性原則:通過(guò)制度流程化、流程信息化,建立健全司庫管理的內控機制,持續提升司庫信息安全水平。
  合規性原則:尊重子企業(yè)獨立法人地位,確保司庫管理符合法律法規和監管規定要求。
  協(xié)同性原則。注重科學(xué)統籌各方要素,既保證高起點(diǎn)起步,又避免重復建設和管理震蕩,提升司庫體系建設效率。
  智慧性原則:注重信息技術(shù)創(chuàng )新與管理模式創(chuàng )新的融合,充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據、人工智能等現代信息技術(shù)對司庫管理的賦能作用。
  主要任務(wù)
  各省屬企業(yè)制定符合企業(yè)實(shí)際的司庫體系建設實(shí)施方案,2023年底前實(shí)現銀行賬戶(hù)的統一管理(含境外銀行賬戶(hù)),有條件的企業(yè)實(shí)現境內企業(yè)銀行賬戶(hù)和資金流動(dòng)的可視可控;2024年底前實(shí)現境內企業(yè)銀行賬戶(hù)和資金流動(dòng)的可視可控,對境外銀行賬戶(hù)、資金信息的統一管理,全面上線(xiàn)運行功能完善的司庫信息系統。
  1.司庫體系建設尚無(wú)基礎的企業(yè)。2023年底前,制定、修訂完善司庫管理制度體系,制定司庫體系建設實(shí)施方案;對銀行賬戶(hù)實(shí)現統一管理。2024年底前,完成上線(xiàn)運行境內企業(yè)銀行賬戶(hù)、資金集中、資金預算、資金結算、票據管理、債務(wù)融資、應收款項管理、借款和融資擔保、風(fēng)險預警等管理功能的信息系統;對境外銀行賬戶(hù)、資金信息的統一管理。
  2.司庫體系建設已有基礎的企業(yè)。進(jìn)一步完善司庫管理制度和管理機制,提升司庫管理水平。2023年底前,制定、修訂完善司庫管理制度體系,制定司庫體系建設實(shí)施方案;對銀行賬戶(hù)實(shí)現統一管理;有條件的企業(yè)上線(xiàn)運行境內企業(yè)銀行賬戶(hù)、資金集中、資金預算、資金結算等管理功能的信息系統。2024年底前,完成上線(xiàn)運行境內企業(yè)銀行賬戶(hù)、資金集中、資金預算、資金結算、票據管理、債務(wù)融資、應收款項管理、借款和融資擔保、供應鏈金融、風(fēng)險智能預警等管理功能的信息系統;對境外銀行賬戶(hù)、資金信息的統一管理,并逐步將境外銀行賬戶(hù)、資金等金融資源納入司庫信息系統,實(shí)現境內外本外幣一體化管理。
  3.司庫體系建設較為成熟的企業(yè)。在實(shí)現銀行賬戶(hù)和資金信息的動(dòng)態(tài)反映、資金業(yè)務(wù)全面監控的基礎上,進(jìn)一步優(yōu)化司庫信息系統管理平臺,深化與其他信息系統的整合集成,借助智能化信息技術(shù)深度挖掘數據價(jià)值,推動(dòng)管理決策鏈、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鏈、客戶(hù)服務(wù)鏈更加敏捷高效,進(jìn)一步增強戰略決策支持深度、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析精度、財務(wù)風(fēng)險管控力度,努力實(shí)現高水平的司庫管理。
  (導報記者 王偉 整理)


編輯:史飛雪

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